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    資金管理主管

    遼寧正業集團

    更新:2022-08-16
    • 3K-4K
    • 職位福利
    • 學歷不限 / 經驗不限 / 性別不限 / 年齡不限
    • 葫蘆島市(葫蘆島市龍港區龍程街46號)
    • 招聘1人
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    職位描述 面試評價(0) 公司簡介
    1、根據國家的財務法規,集團財務制度的有關規定,認真檢查一切收付款業務憑證,做到有憑證、有審批、手續完備、項目內容清楚齊全、大小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收付業務。
    2、負責編制集團月度資金計劃,分析月度資金使用計劃,提出合理化建議。
    3、嚴格執行現金清查,盤點制度,每月核對庫存現金,做到帳款相符,保證現金的安全,對未過帳項檢查銀行余額調節表。
    4、保管及檢查收據的使用情況,對領用的手續及上繳的收據使用存根進行檢查和復核。
    5、負責向融資機構提交融資資料,獨立完成財務報表的編制工作。
    6、負責完成融資機構資料的報送工作,根據融資機構的反饋完成融資資料的補報工作。
    7、收集整理集團所屬各單位的基本資料,做時及時更新。
    8、負責辦理融資機構的抵押、解押手續。
    9、負責貸款檔案的整理工作。
    10、檢查每月貸款還款及還息情況。
    11、嚴格保守企業秘密,不對外提供或泄露集團及所屬公司的財務信息。
    完成上級領導交辦的其他工作。
    任職資格:
    年齡:45歲以下
    能力:能夠獨立完成融資報表的編制及融資機構需要的其他資料
    教育背景:財務類本科以上學歷
    經驗:從事集團及大中型企業財務主管三年以上管理工作經驗
    技能:財務專業中級以上職稱
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